फंडाच्या सुरुवातीला गुंतवलेल्या 10 लाख रुपयांची किंमत वाढून 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत ते 26.85 कोटी एवढे झाले आहेत.
UTI लार्ज कॅप फंड हा भारतातील पहिला इक्विटी-ओरिएंटेड फंड आहे (ऑक्टोबर 1986 मध्ये लॉन्च झाला) आणि 37 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संपत्ती निर्मितीचा त्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. यूटीआय लार्ज कॅप फंड ही एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना आहे जी मुख्यतः त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात स्पर्धात्मक फायदा असलेल्या लार्ज कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. स्टॉक पिकिंगसाठी हे वाजवी किंमतीवर (GARP) वाढीच्या गुंतवणूक शैलीचे अनुसरण करते. याचा अर्थ, एखाद्या कंपनीच्या कमाईतील अंतर्निहित वाढ लक्षात घेता, पोर्टफोलिओमध्ये तो स्टॉक खरेदी करण्यासाठी वाजवी किंमत द्यावी लागते. नियंत्रित कर्जे, सातत्यपूर्ण महसूल वाढ, नफ्यावर लक्ष केंद्रित करणे, भांडवलाच्या खर्चापेक्षा भांडवलावर जास्त परतावा आणि सातत्यपूर्ण ऑपरेटिंग रोख-प्रवाह निर्मितीसह मूलभूतपणे मजबूत कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे हे फंडाचे उद्दिष्ट आहे. अशा कंपन्या भविष्यातील विस्तारासाठी विनामूल्य रोख प्रवाह निर्माण करू शकतात आणि विद्यमान समभागांचे विघटन टाळू शकतात.
GARP अधिक स्पर्धात्मक फ्रँचायझीच्या या एकत्रित दृष्टिकोनामुळे, UTI लार्ज कॅप फंड अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकतो जेथे,
- बाजार दीर्घकालीन वाढ टिकवून ठेवण्याच्या कंपन्यांच्या क्षमतेला किंवा किंमत शक्तीचे फायदे कमी लेखत
आहे - अनुकूल मागणी चक्र, एकत्रीकरण, नियामक अडथळ्यांची मंजुरी किंवा किंमत स्पर्धात्मकता आणि विवेकपूर्ण
क्षमता विस्तार यासारख्या कंपनीच्या विशिष्ट घटकांद्वारे उद्योगव्यापी घटनांद्वारे वाढीचा मार्ग सुधारत आहे. - व्यवसाय हा भांडवल-गहन असतो परंतु कंपन्या विवेकबुद्धीने गुंतवणूक करतात आणि कार्यक्षमतेने कार्यान्वित
करतात - कॅपिटल एम्प्लॉयड (RoCE) वर उच्च परताव्यावर रोख प्रवाहाची पुनर्गुंतवणूक करण्याची संधी
- या क्षेत्रातील सापेक्ष मूल्यांकन आकर्षक आहे
हे गुंतवणूकदारांना दर्जेदार कंपन्यांचा पोर्टफोलिओ घेऊन दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याची संधी देते.
यूटीआय लार्ज कॅप फंडमध्ये एचडीएफसी बँक लि., इन्फोसिस लि., आयसीआयसीआय बँक लि., रिलायन्स इंडस्ट्रीज
लि., भारती एअरटेल लि., एव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लि., इंडसइंड बँक लि., बजाज फायनान्स लि., कोटक महिंद्रा बँक लि.,
ॲक्सिस बँक लि., आणि शीर्ष 10 समभागांचा पोर्टफोलिओ 50% वाटा यासारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचा
पोर्टफोलिओ आहे. ही योजना सध्या ग्राहक सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, वित्तीय सेवा आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर जास्त वजनाची आहे आणि तेल, वायू आणि उपभोग्य इंधन, FMCG, ऑटो आणि ऑटो घटक, भांडवली वस्तू आणि उर्जा यावर 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत कमी वजन आहे.
31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत निधीमध्ये रु. 13,800 कोटी पेक्षा जास्त निधी आहे. या फंडाचे उद्दिष्ट भांडवली वाढ/किंवा दीर्घकालीन उत्पन्नाचे वितरण प्राप्त करणे हे आहे, वर सांगितल्याप्रमाणे गुंतवणुकीसाठी शिस्तबद्ध दृष्टिकोन अवलंबला
आहे आणि स्थापनेपासून दरवर्षी वार्षिक लाभांशाचा प्रवाह कायम ठेवला आहे. UTI लार्ज कॅप फंडाने सुमारे रु.4,400 कोटींचा एकूण लाभांश वितरित केला आहे.
योजनेत कमी पोर्टफोलिओ मंथन आहे. यूटीआय लार्ज कॅप फंडाने 31 ऑगस्ट 2024 रोजी स्थापनेपासून बेंचमार्क S&P BSE 100 TRI द्वारे 14.78% परताव्याच्या विरुद्ध 15.90% परतावा (CAGR) व्युत्पन्न केला आहे. शिवाय, फंड सुरू होताना गुंतवणूकीची रक्कम रु. 10 लाख होती, ती वाढून रु. 26.85 कोटी रु. एवढी झाली. याच कालावधीत बेंचमार्क S&P BSE 100 TRI नुसार 18.55 कोटी होती. म्हणजे गेल्या 37 वर्षांमध्ये 268 पट परतावा निर्माण केला.
